新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
最新淨值
0.801
0.008
+1.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.73% | -9.27% | -12.63% | -5.73% | -0.44% | 6.48% | -8.53% | 21.96% | 56.21% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.801 | 0.00 | 1.01% |
| 2024/11/19 | 0.793 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 0.792 | -0.01 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 0.797 | -0.03 | -2.8% |
| 2024/11/14 | 0.82 | -0.02 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 0.832 | -0.01 | -0.6% |
| 2024/11/12 | 0.837 | -0.02 | -1.65% |
| 2024/11/11 | 0.851 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 0.851 | 0.00 | 0.83% |
| 2024/11/07 | 0.844 | 0.00 | 0.36% |
| 2024/11/06 | 0.841 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 0.842 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/11/04 | 0.841 | -0.01 | -0.47% |
| 2024/11/01 | 0.845 | -0.01 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 0.855 | -0.01 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 0.862 | -0.01 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 0.865 | 0.00 | 0.35% |
| 2024/10/25 | 0.862 | -0.01 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 0.865 | -0.01 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 0.868 | -0.01 | -0.8% |
| 2024/10/22 | 0.875 | -0.01 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 0.879 | -0.01 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 0.888 | 0.00 | 0.34% |
| 2024/10/17 | 0.885 | -0.01 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 0.889 | 0.00 | 0.34% |
| 2024/10/15 | 0.886 | -0.01 | -1.01% |
| 2024/10/14 | 0.895 | 0.00 | 0.45% |
| 2024/10/11 | 0.891 | 0.00 | 0.91% |
| 2024/10/10 | 0.883 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/09 | 0.882 | 0.00 | 0.57% |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 603.10 百萬新幣(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/09/01
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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